Handelsmetriken - ein Schlüssel zum GewinnenWas berücksichtigen Sie bei der Bewertung Ihrer Handelssitzung? Einige Trader neigen dazu, nur den Prozentsatz der gewinnenden Trades zu betrachten. Aber mehr Gewinne als Verluste bedeuten nicht unbedingt, dass Sie einen Gewinn erzielen.

Eine weitere zu berücksichtigende Komponente ist die Qualität Ihrer Gewinne und Verluste. Und hier haben Sie ein Gewinn / Verlust-Verhältnis und ein Risiko / Ertrags-Verhältnis sowie akzeptable Risiken und Verluste. Sie sollten ein Gleichgewicht zwischen einem Gewinn / Verlust- und einem Risiko / Ertrags-Verhältnis anstreben.

Gewinn / Verlust-Verhältnis

Viele Trader streben an, dass die meisten ihrer Trades gewinnen. Aber die Wahrheit ist, dass selbst wenn fast alle Transaktionen Gewinne erzielen, dies keinen Erfolg garantiert.

Das Gewinn / Verlust-Verhältnis oder die Gewinnrate geben an, wie viele Transaktionen aus all Ihren Trades gewinnen. Angenommen, Sie eröffnen 5 Positionen an einem Tag. 3 von ihnen verdienen Gewinne. Die Gewinnrate beträgt 60% (3 von 5). Dies ist Ihre tägliche Gewinnrate. Sie können auch Ihre monatliche Gewinnrate überprüfen. Nehmen wir 100 Trades, bei denen 60 gewinnen. Ihre monatliche Gewinnrate beträgt 60%.

Sie können das Gewinn / Verlust-Verhältnis berechnen, indem Sie Ihre Gewinne durch Ihre Verluste dividieren. Im obigen Beispiel beträgt das tägliche Gewinn / Verlust-Verhältnis 3/2, was 1.5 ergibt. Und das monatliche Gewinn / Verlust-Verhältnis beträgt ebenfalls 1.5, da dies das Ergebnis ist, das Sie erhalten, wenn Sie 60 durch 40 teilen.

Möglicherweise haben Sie eine hohe Gewinnrate und verlieren trotzdem Geld

Möglicherweise haben Sie eine hohe Gewinnrate und verlieren trotzdem Geld

Ein wünschenswertes Gewinn / Verlust-Verhältnis liegt über 1.0 und die Gewinnrate über 50%. Dies reicht jedoch immer noch nicht aus, um das Kapitalguthaben auf Ihrem Konto zu erhöhen. Wenn der Betrag, den Sie verlieren, größer ist als alle Ihre Gewinne, erhalten Sie keinen Gewinn. Daher sollten Sie auch das Risiko-Ertrags-Verhältnis betrachten.

Risiko / Ertrags-Verhältnis

Als Trader müssen Sie darüber nachdenken, wie viel Sie gewinnen möchten und wie viel Sie bereit sind zu verlieren. Die Beziehung dieser beiden wird als Risiko / Ertrags-Verhältnis bezeichnet.

Daytrader wollen oft schnelle Gewinne, damit sie kurzfristige Trades eingehen. Wenn sie einen Stop-Loss festlegen, bestimmen sie, bei welchem ​​Verlust die Transaktion automatisch geschlossen wird. Auf der anderen Seite erwarten sie, dass der Preis in die gewünschte Richtung geht, sodass sie einen Take Profit auf dem vorhergesagten Niveau festlegen. Lassen Sie es uns am Beispiel diskutieren.

Sie kaufen eine Aktie für 10 US-Dollar. Sie sind bereit, 0.10 $ zu verlieren, also setzen Sie a Stop-Loss auf dem Niveau von 9.90 $. Sie führen die Analyse durch und gehen davon aus, dass der Preis 10.20 USD erreichen wird, sodass Sie einen Take-Profit auf diesem Niveau festlegen. Dies bedeutet, dass das mögliche Risiko doppelt so gering ist wie die mögliche Belohnung. Um Ihr Risiko / Ertrags-Verhältnis zu berechnen, müssen Sie ein potenzielles Risiko durch die potenzielle Belohnung dividieren. $ 0.10 / $ 0.20 ist 0.5.

Wenn Sie den Handel mit einem Gewinn von 0.10 USD beenden, steigt Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis auf 1.0, da sowohl Risiko als auch Ertrag 0.10 USD betragen. Und wenn Ihr Gewinn nur 0.05 USD beträgt, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis sogar noch höher als 0.10 USD / 0.05 USD = 2.

Sie sollten ein niedriges Risiko / Ertrags-Verhältnis anstreben. Trotz hoher Risikotoleranz hilft Ihnen ein niedrigeres Risiko-Ertrags-Verhältnis, Verluste zu verringern und die Gewinne zu optimieren.

Ein Gleichgewicht zwischen Gewinnrate und Risiko / Ertrags-Verhältnis

Um zu maximieren Rentabilitätmüssen Sie nach einem Gleichgewicht zwischen Gewinn / Verlust und Risiko / Ertrags-Verhältnis suchen. Es reicht nicht aus, nur an einer Metrik zu arbeiten. Selbst wenn Ihre Gewinnrate hoch ist, bringt sie Ihnen keine hohen Renditen, wenn Ihr Risiko / Ertrags-Verhältnis ziemlich hoch ist. Und im Gegenteil, selbst bei einem niedrigen Risiko- / Ertragsverhältnis werden Sie nicht viel verdienen, wenn die Gewinnrate zu niedrig ist.

Sie müssen ein Gleichgewicht zwischen Ihrer Gewinnrate und dem Risiko-Ertrags-Verhältnis finden

Sie müssen ein Gleichgewicht zwischen Ihrer Gewinnrate und dem Risiko-Ertrags-Verhältnis finden

Wie finde ich ein Gleichgewicht? Was sind die ausreichende Gewinnrate und das Risiko-Ertrags-Verhältnis?

  • Wenn Ihre Gewinnrate hoch ist, können Sie sich ein etwas höheres Risiko-Ertrags-Verhältnis erlauben. Mit einer Gewinnrate von 60% und einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1.0 können Sie dennoch einen Gewinn erzielen. Bei einem niedrigeren Risiko-Ertrags-Verhältnis sind Ihre Gewinne jedoch höher.
  • Wenn die Gewinnrate mit 50% ziemlich niedrig ist, benötigen Sie auch ein geringes Risiko-Ertrags-Verhältnis, da Ihre Gewinne viel größer sein müssen als die Verluste. Bei einer Gewinnrate von rund 40% sollte das Risiko-Ertrags-Verhältnis unter 0.6 liegen.

Fazit

Berechnen Sie Ihre Gewinnrate und Ihr Risiko / Ertrags-Verhältnis. Finden Sie das Gleichgewicht und arbeiten Sie weiter daran, die Metriken zu verbessern. Daytrader eröffnen täglich Transaktionen in verschiedenen Märkten und damit unter verschiedenen Bedingungen. Als Daytrader sollten Sie eine Strategie entwickeln, die 50% bis 70% der Gewinntransaktionen sicherstellt.

Versuchen Sie immer, Ihre Handelsmetriken zu verbessern

Versuchen Sie immer, Ihre Handelsmetriken zu verbessern

Mit einer Gewinnrate von über 50% können Sie das Risiko-Ertrags-Verhältnis ein wenig flexibel gestalten. Bemühen Sie sich natürlich, mehr mit den gewinnenden Trades zu verdienen, als Sie mit den verlorenen verlieren. Versuchen Sie, kein höheres Risiko / Ertrags-Verhältnis als 1.0 zu haben. Im Idealfall sollten Ihre Gewinne etwa 1.5-mal höher sein als das Risiko, das Sie eingehen möchten.

Ihre Trading-Stil beeinflusst auch die Handelsmetriken. Übe also verschiedene Strategien und finde dein eigenes Gleichgewicht. Teilen Sie uns Ihre Gedanken zu diesem Thema im Kommentarbereich mit. Sie finden es unten unter der Website.

Wünsche dir hohe Gewinne!