ट्रेडिंग मेट्रिक्स - जीतने की कुंजीजब आप अपने ट्रेडिंग सत्र का मूल्यांकन करते हैं तो आप क्या विचार कर रहे हैं? कुछ व्यापारी केवल जीतने वाले ट्रेडों के प्रतिशत को देखते हैं। लेकिन नुकसान की तुलना में अधिक जीत जरूरी नहीं है, आप एक लाभ के साथ समाप्त होते हैं।

खाते में लेने के लिए एक और घटक आपके लाभ और नुकसान की गुणवत्ता है। और यहां आपके पास एक जीत / हानि अनुपात और जोखिम / इनाम अनुपात है, साथ ही स्वीकार्य जोखिम और नुकसान भी हैं। आपको एक जीत / हानि और जोखिम / इनाम अनुपात के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

जीत / हानि अनुपात

कई व्यापारियों का लक्ष्य अपने अधिकांश ट्रेडों को जीतना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब लगभग सभी लेनदेन मुनाफा कमाते हैं, तब भी यह सफलता की गारंटी नहीं देता है।

जीत / हानि अनुपात या जीत दर आपको बताती है कि आपके सभी ट्रेडों से कितने लेनदेन जीतते हैं। मान लीजिए कि आप एक दिन में 5 स्थान खोलते हैं। उनमें से 3 मुनाफा कमाते हैं। जीत की दर 60% (3 में से 5) है। यह आपकी दैनिक जीत दर है। आप अपनी मासिक जीत दर भी जांच सकते हैं। चलो 100 ट्रेड लेते हैं जहां 60 अंत जीतते हैं। आपकी मासिक जीत दर 60% होगी।

आप अपने नुकसान से अपनी जीत को विभाजित करके जीत / हानि अनुपात की गणना कर सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण में, दैनिक जीत / हानि अनुपात 3/2 है जो 1.5 देता है। और मासिक जीत / हानि अनुपात भी 1.5 होगा क्योंकि यह परिणाम है जब आप 60 को 40 से विभाजित करते हैं।

आपके पास उच्च जीत दर हो सकती है और अभी भी पैसे खो सकते हैं

आपके पास एक उच्च जीत दर हो सकती है और फिर भी पैसे खो सकते हैं

एक वांछनीय जीत / हानि अनुपात 1.0 से ऊपर है, और जीत की दर 50% से अधिक है। हालाँकि, यह अभी भी आपके खाते में पूंजी संतुलन बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आपके द्वारा खोई गई राशि आपकी सभी जीत से अधिक है, तो आप लाभ के साथ समाप्त नहीं होंगे। इसलिए, आपको जोखिम / इनाम अनुपात को भी देखना चाहिए।

जोखिम / इनाम अनुपात

एक व्यापारी के रूप में, आपको यह प्रतिबिंबित करना चाहिए कि आप कितना जीतना चाहते हैं और आप कितना हारने के लिए तैयार हैं। इन दोनों के संबंध को जोखिम / इनाम अनुपात कहा जाता है।

दिन के व्यापारी अक्सर तीव्र लाभ चाहते हैं, इसलिए वे अल्पकालिक ट्रेडों में प्रवेश करते हैं। जब वे स्टॉप लॉस सेट करते हैं, तो वे यह निर्धारित करते हैं कि लेनदेन को स्वचालित रूप से किस नुकसान से बंद किया जाएगा। दूसरी ओर, वे उम्मीद करते हैं कि कीमत वांछित दिशा में जाएगी ताकि वे अनुमानित स्तर पर लाभ कमाएं। आइए, इस पर चर्चा करते हैं।

आप $ 10 पर एक शेयर खरीद रहे हैं। आप $ 0.10 खोने के लिए तैयार हैं ताकि आप एक सेट करें हानि को रोकने के $ 9.90 के स्तर पर। आप विश्लेषण करते हैं और आपकी भविष्यवाणी यह ​​है कि मूल्य $ 10.20 मारा जाएगा ताकि आप इस तरह के स्तर पर लाभ कमाएं। इसका मतलब यह है कि संभावित जोखिम संभावित इनाम से दो गुना छोटा है। अपने जोखिम / इनाम अनुपात की गणना करने के लिए आपको संभावित इनाम द्वारा संभावित जोखिम को विभाजित करना होगा। $ 0.10 / $ 0.20 0.5 है।

जब आप लाभ $ 0.10 के साथ व्यापार समाप्त करते हैं, तो आपका जोखिम / इनाम अनुपात 1.0 तक बढ़ जाएगा, दोनों जोखिम और इनाम, 0.10 है। और यदि आपका लाभ केवल $ 0.05 है, तो जोखिम / इनाम अनुपात $ $ 0.10 / $ 0.05 = 2 जितना अधिक होगा।

आपको कम जोखिम / इनाम अनुपात का लक्ष्य रखना चाहिए। उच्च जोखिम सहिष्णुता के बावजूद, कम जोखिम / इनाम अनुपात आपको नुकसान कम करने और लाभ का अनुकूलन करने में मदद करेगा।

जीत दर और जोखिम / इनाम अनुपात के बीच एक संतुलन

अधिकतम करने के लिए लाभप्रदता, आपको जीत / हानि और जोखिम / इनाम अनुपात के बीच संतुलन की तलाश करनी होगी। केवल एक मीट्रिक पर काम करना पर्याप्त नहीं है। यहां तक ​​कि अगर आपकी जीत की दर अधिक है, तो यह आपको उच्च रिटर्न नहीं लाएगा, जब आपका जोखिम / इनाम अनुपात काफी अधिक है। और विपरीत, यहां तक ​​कि कम जोखिम / इनाम अनुपात के साथ, आप बहुत कम नहीं कमाएंगे जब जीत की दर बहुत कम हो।

आपको अपनी जीत दर और जोखिम / इनाम अनुपात के बीच संतुलन खोजने की जरूरत है

आपको अपनी जीत दर और जोखिम / इनाम अनुपात के बीच संतुलन खोजने की जरूरत है

कैसे एक संतुलन खोजने के लिए? पर्याप्त जीत दर और जोखिम / इनाम अनुपात क्या हैं?

  • जब आपकी जीत की दर अधिक होती है, तो आप अपने आप को थोड़ा अधिक जोखिम / इनाम अनुपात के लिए अनुमति दे सकते हैं। 60% पर जीत दर और 1.0 पर जोखिम / इनाम अनुपात के साथ, आप अभी भी लाभ कमा सकते हैं। फिर भी, कम जोखिम / इनाम अनुपात के साथ, आपका लाभ अधिक होगा।
  • जब जीत की दर 50% से कम होती है, तो आपको कम जोखिम / इनाम अनुपात की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको अपनी जीत की आवश्यकता नुकसान से बहुत बड़ी होगी। तो जीत दर 40% के आसपास, जोखिम / इनाम अनुपात 0.6 से नीचे होना चाहिए।

निष्कर्ष

अपनी जीत दर और जोखिम / इनाम अनुपात की गणना करें। शेष राशि का पता लगाएं और मैट्रिक्स को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहें। दिन के व्यापारी हर दिन अलग-अलग बाजारों में और विभिन्न स्थितियों में लेनदेन खोलते हैं। एक दिन के व्यापारी के रूप में, आपको एक रणनीति तैयार करनी चाहिए जो 50% से 70% जीतने वाले लेनदेन को सुनिश्चित करेगी।

हमेशा अपने ट्रेडिंग मेट्रिक्स को बेहतर बनाने का प्रयास करें

हमेशा अपने ट्रेडिंग मेट्रिक्स को बेहतर बनाने का प्रयास करें

50% से ऊपर की जीत की दर के साथ, आप जोखिम / इनाम अनुपात में थोड़ा लचीलापन रखने में सक्षम हैं। स्वाभाविक रूप से, जीतने वाले ट्रेडों को खोने वालों की तुलना में अधिक कमाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि 1.0 से अधिक जोखिम / इनाम अनुपात न हो। आदर्श रूप से, आपकी जीत उस जोखिम से लगभग 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए जो आप लेने के लिए तैयार हैं।

आपका व्यापार शैली ट्रेडिंग मेट्रिक्स को भी प्रभावित करता है। इसलिए विभिन्न रणनीतियों का अभ्यास करें और अपना स्वयं का संतुलन खोजें। इस विषय पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। आप इसे साइट के नीचे पाएंगे।

आपको बढ़िया लाभ हो!