거래 지표-승리의 열쇠거래 세션을 평가할 때 무엇을 고려하고 있습니까? 일부 트레이더는 승리 한 거래의 비율 만 보는 경향이 있습니다. 그러나 손실보다 더 많은 승리가 반드시 이익을 의미하는 것은 아닙니다.

고려해야 할 또 하나의 구성 요소는 이익과 손실의 품질입니다. 그리고 여기에 승패 비율과 위험 / 보상 비율, 허용 가능한 위험 및 손실이 있습니다. 승패와 위험 / 보상 비율 사이의 균형을 추구해야합니다.

승패 비율

많은 거래자들은 대부분의 거래에서이기는 것을 목표로합니다. 그러나 진실은 거의 모든 거래가 이익을 얻더라도 성공을 보장하지 않는다는 것입니다.

승패 율 또는 승률은 모든 거래에서이기는 거래 수를 알려줍니다. 하루에 5 개의 포지션을 오픈한다고 가정 해 보겠습니다. 그들 중 3 명은 이익을 얻습니다. 승률은 60 % (3 점 만점에 5 점)입니다. 이것이 당신의 일일 승률입니다. 월별 승률도 확인할 수 있습니다. 100 개가이기는 60 개의 거래를합시다. 월간 승률은 60 %입니다.

승패를 패배로 나누어 승패 율을 계산할 수 있습니다. 위의 예에서 일일 승패 율은 3/2로 1.5입니다. 그리고 1.5을 60으로 나눈 결과이므로 월별 승패 율도 40가됩니다.

승률이 높지만 여전히 돈을 잃을 수 있습니다.

승률이 높지만 여전히 돈을 잃을 수 있습니다.

바람직한 승패 율은 1.0 이상이고 승률은 50 % 이상입니다. 그러나 이것은 귀하의 계정에서 자본 균형을 증가 시키기에는 여전히 충분하지 않습니다. 당신이 잃은 금액이 당신의 모든 상금보다 크면 당신은 이익을 얻지 못할 것입니다. 따라서 위험 / 보상 비율도 고려해야합니다.

위험 / 보상 비율

상인으로서, 당신은 얼마나 이기고 싶은지 그리고 얼마나 잃을 준비가되었는지에 대해 생각해야합니다. 이 둘의 관계를 위험 / 보상 비율이라고합니다.

데이 트레이더는 종종 빠른 수익을 원하므로 단기 거래에 들어갑니다. 손절매를 설정하면 거래가 자동으로 종료되는 손실을 결정합니다. 반면에, 그들은 가격이 원하는 방향으로 갈 것으로 예상하여 예상 수준에서 이익을 얻습니다. 예제에서 논의 해 봅시다.

$ 10에 주식을 사고 있습니다. $ 0.10을 잃을 준비가되었으므로 손실을 중지 $ 9.90 수준에서. 당신은 분석을하고 당신의 예측은 가격이 $ 10.20에 도달 할 것이기 때문에 당신은 그러한 수준에서 이익을 얻습니다. 이는 가능한 위험이 가능한 보상보다 두 배 작다는 것을 의미합니다. 위험 / 보상 비율을 계산하려면 잠재적 위험을 잠재적 보상으로 나누어야합니다. $ 0.10 / $ 0.20은 0.5입니다.

수익 $ 0.10로 거래를 완료하면 위험 / 보상 비율이 모두 $ 1.0이므로 위험 / 보상 비율이 0.10으로 상승합니다. 그리고 수익이 $ 0.05에 불과하면 위험 / 보상 비율은 $$ 0.10 / $ 0.05 = 2로 더 높아집니다.

낮은 위험 / 보상 비율을 목표로해야합니다. 높은 위험 허용 범위에도 불구하고 낮은 위험 / 보상 비율은 손실을 줄이고 수익을 최적화하는 데 도움이됩니다.

승률과 위험 / 보상 비율 간의 균형

최대화하기 위해 수익성, 승패와 위험 / 보상 비율 사이의 균형을 찾아야합니다. 하나의 메트릭에 대해서만 작업하는 것으로는 충분하지 않습니다. 승률이 높더라도 위험 / 보상 비율이 상당히 높으면 높은 수익을 가져 오지 않습니다. 반대로, 위험 / 보상 비율이 낮더라도 승률이 너무 낮 으면 많은 수익을 얻지 못합니다.

승률과 위험 / 보상 비율 사이의 균형을 찾아야합니다.

승률과 위험 / 보상 비율 사이의 균형을 찾아야합니다.

균형을 찾는 방법? 충분한 승률과 위험 / 보상 비율은 얼마입니까?

  • 승률이 높으면 약간 더 높은 위험 / 보상 비율을 허용 할 수 있습니다. 승률이 60 %이고 위험 / 보상 비율이 1.0이면 여전히 수익을 올릴 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 위험 / 보상 비율이 낮 으면 수익이 높아집니다.
  • 승률이 50 % 미만으로 상당히 낮 으면 손실보다 훨씬 큰 승률이 필요하기 때문에 낮은 위험 / 보상 비율도 필요합니다. 따라서 승률이 약 40 % 인 경우 위험 / 보상 비율은 0.6 미만이어야합니다.

결론

승률과 위험 / 보상 비율을 계산하십시오. 균형을 찾고 메트릭을 개선하기 위해 계속 노력하십시오. 데이 트레이더는 매일 다른 시장에서 다른 조건에서 거래를 시작합니다. 일일 거래자로서 당신은 승리 한 거래의 50 %에서 70 %를 보장 할 전략을 설계해야합니다.

항상 거래 지표를 개선하려고 노력하십시오

항상 거래 지표를 개선하려고 노력하십시오

승률이 50 %를 초과하면 위험 / 보상 비율에 약간의 유연성을 가질 수 있습니다. 당연히, 패배 한 거래에서 잃는 것보다 승리 한 거래에서 더 많은 수익을 올리기 위해 노력하십시오. 1.0보다 높은 위험 / 보상 비율을 갖지 마십시오. 이상적으로, 당신의 승리는 당신이 감수 할 준비가 된 위험보다 약 1.5 배 더 커야합니다.

너의 거래 스타일 거래 지표에도 영향을 미칩니다. 따라서 다른 전략을 실행하고 자신의 균형을 찾으십시오. 댓글 섹션에서이 주제에 대한 의견을 공유해주세요. 사이트 아래에서 찾을 수 있습니다.

당신에게 높은 이익을 기원합니다!