5 metrik perdagangan yang harus anda pedulikan


sukatan perdaganganBanyak yang telah diperkatakan mengenai pentingnya menyimpan jurnal perdagangan. Walaupun begitu, nampaknya peniaga masih memandang rendah nilai penilaian prestasi mereka sendiri. Mari fokus pada metrik paling penting yang harus anda fikirkan dengan baik.

Peratus Menang

Win Percentage adalah konsep yang mudah difahami. Ini menunjukkan berapa banyak dari semua transaksi kami yang berjaya.

Untuk mengira apa itu milik anda Peratus Menang anda mesti membahagikan jumlah perdagangan yang menang dengan jumlah semua transaksi yang dilakukan oleh anda.

Peratus Menang = Menang Perdagangan / Jumlah Perdagangan

Sebagai contoh, jika anda telah membuka 150 posisi perdagangan dan 84 berakhir dengan keuntungan, Peratusan Menang anda akan menjadi 56%.

84 / 150 = 56%

peratusan kemenanganPeratus Menang tidak dapat dipertimbangkan sendiri ketika menilai keuntungan sistem perdagangan anda. Anda mungkin memperoleh Peratus Menang yang tinggi tetapi anda juga harus memikirkan ukuran purata perdagangan anda yang menang dan kalah. Sebagai contoh, sistem perdagangan anda mungkin menguntungkan walaupun Peratusan Menang rendah jika perdagangan anda yang menang rata-rata jauh lebih besar daripada perdagangan yang rugi rata-rata. Sebaliknya, apabila perdagangan kemenangan rata-rata anda jauh lebih kecil daripada perdagangan yang kalah rata-rata, sistem anda mungkin tidak menguntungkan walaupun dengan Peratus Menang yang tinggi.

Peratus Menang adalah metrik penting untuk dimasukkan dalam penilaian anda tetapi tidak pernah menjadi nombor yang berdiri sendiri.

Harapan

Metrik ini menggabungkan peratusan kemenangan purata dengan purata kemenangan dan ukuran purata kerugian.

(Peratus Menang x Ukuran Menang Purata) - (Kehilangan Peratus x Saiz Purata Kehilangan) = Jangkaan

Katakan sistem seseorang mempunyai Peratusan Menang pada tahap 56%, Purata Ukuran Menang di 500 dan Purata Kerugian pada 400. Jangkaannya akan dikira seperti berikut:

(.56 x 500) - (.44 x 400) = 280 - 176 = 104

jangkaanExpectancy mengatakan berapa jangkaan keuntungan per perdagangan. Jangkaan $ 104 menunjukkan bahawa secara purata, sistem seperti itu akan memperoleh sekitar $ 104 per perdagangan. Ini adalah jangkaan positif.

Sekarang, pertimbangkan contoh berikut. Sistem peniaga mempunyai Peratusan Menang 35%, Purata Ukuran Menang 450 dan Purata Kerugian 400.

(.35 x 450) - (.65 x 400) = 157,5 - 260 = - 102,5

Ini adalah contoh jangkaan negatif. Ini menunjukkan bahawa sistem sedemikian, rata-rata, dijangka akan kehilangan $ 102,5 setiap perdagangan.

Perdagangan Kerugian Terbesar

Kehilangan Perdagangan terbesar adalah jumlah kerugian terbesar yang dihasilkan oleh strategi anda. Metrik ini harus disimpan rendah agar akaun baki anda tetap selamat. Adalah mustahak untuk memahami metrik ini berdasarkan sebab di sebalik itu. Dan di sini menulis jurnal perdagangan sangat berguna. Ini memberi anda peluang untuk menyemak semula prestasi masa lalu anda dan menganalisis keadaan kerugian terbesar yang terjadi. Tanyakan pada diri anda sama ada ia disebabkan oleh beberapa faktor luaran atau dalaman. Adakah itu sesuatu yang anda kendalikan? Apa yang akan anda lakukan sekiranya berlaku pada masa akan datang?

perdagangan kerugian terbesarPenarikan Maksimum

Penarikan Maksimum adalah penurunan terbesar dari satu puncak ke palung sebelum puncak lain diciptakan. Anda tidak dapat mengira Maksimum Pengeluaran sebelum puncak baru muncul.

Bayangkan bahawa peniaga mempunyai $ 10,000 dalam akaun. Dengan masa, ia meningkat menjadi $ 12,000 dan kemudian jatuh ke $ 8,000. Seterusnya, ia meningkat menjadi $ 9,000 hanya jatuh ke $ 7,000. Akhirnya, ia mencecah $ 15,000. Apakah Undian Maksimum dalam contoh di atas?

Rendah terendah sebelum puncak baru berlaku ialah $ 7,000. Puncak tertinggi sebelum puncak baru ialah $ 12,000. Pengambilan Maksimum adalah 58%.

7,000/12,000 = 58%

pengeluaran maksimumFaktor keuntungan

Metrik terakhir yang akan saya jelaskan di sini menilai keuntungan sistem perdagangan dengan membandingkan jumlah kemenangan dan jumlah kerugian.

Jumlah Kemenangan Kasar / Jumlah Kehilangan Kasar = Faktor Keuntungan

Mari kita lihat sebagai contoh.

Selama satu tahun, seorang peniaga telah menghasilkan keuntungan $ 26,000 dan dia kehilangan $ 15,500 dalam perdagangan tersebut. Faktor keuntungan adalah 1.68.

26,000 / 15,500 1.68 =

faktor keuntunganSemakin besar Faktor Keuntungan, sistem yang lebih menguntungkan. Sistem perdagangan dianggap tidak menguntungkan jika faktor keuntungan kekal di bawah 1, cukup untung jika faktor keuntungan berada di antara 1.10 dan 1.40 dan cukup baik jika faktor keuntungan antara 1.41 hingga 2.00. Sistem terbaik mencapai faktor keuntungan melebihi 2.01.

Ringkasan

Berniaga adalah berisiko. Tetapi boleh menguntungkan. Anda hanya perlu mengembangkan kebaikan sistem perdagangan. Untuk melakukan itu, anda harus memantau perbuatan anda dan menilai prestasi anda secara berkala. Artikel ini telah membangkitkan masalah 5 metrik perdagangan yang benar-benar penting dalam membina strategi perdagangan yang boleh dipercayai.

Seperti yang anda lihat, perdagangan bukanlah sesuatu yang boleh anda lakukan secara sporadis. Sekiranya anda serius berniaga, anda harus bersedia meluangkan masa anda di dalamnya. Bukan hanya belajar tentang platform dan instrumen kewangan tetapi juga untuk mengumpulkan data mengenai aktiviti masa lalu anda untuk meningkatkan prestasi anda di masa hadapan.

Semoga anda berpendapatan tinggi!

Bart Bregman

Saya Nomad digital, berdagang di seluruh dunia. Saya memulakan perniagaan perdagangan saya pada tahun 2014 dan menjadi sepenuh masa pada tahun 2016. Selama bertahun-tahun saya telah berdagang Saham, Forex, CFD pilihan digital, dan Cryptocurrency. Di pihak kedua, saya membantu Investingstockonline untuk membina laman web kajian yang paling dipercayai dalam industri broker.

Recent Posts