Metrik perdagangan - kunci untuk menangApa yang anda pertimbangkan semasa menilai sesi perdagangan anda? Sebilangan peniaga cenderung hanya melihat peratusan perdagangan yang menang. Tetapi lebih banyak kemenangan daripada kerugian tidak semestinya bererti, anda akan mendapat keuntungan.

Satu lagi komponen yang perlu diambil kira ialah kualiti keuntungan dan kerugian anda. Dan di sini anda mempunyai nisbah kemenangan / kerugian dan nisbah risiko / ganjaran, serta risiko dan kerugian yang boleh diterima. Anda harus mencapai keseimbangan antara nisbah kemenangan / kerugian dan risiko / ganjaran.

Nisbah Menang / Kalah

Banyak peniaga berhasrat untuk memenangkan sebahagian besar perdagangan mereka. Tetapi kebenarannya adalah bahawa walaupun hampir semua transaksi memperoleh keuntungan, ia tidak menjamin kejayaan.

Nisbah menang / kalah atau kadar kemenangan memberitahu anda berapa banyak transaksi dari semua perdagangan anda menang. Katakan anda membuka 5 kedudukan dalam sehari. 3 daripadanya memperoleh keuntungan. Kadar kemenangan adalah 60% (3 daripada 5). Ini adalah kadar kemenangan harian anda. Anda juga boleh memeriksa kadar kemenangan bulanan anda. Mari kita lakukan 100 perdagangan di mana 60 akhirnya menang. Kadar kemenangan bulanan anda akan menjadi 60%.

Anda boleh mengira nisbah menang / kalah dengan membahagikan kemenangan anda dengan kerugian anda. Dalam contoh di atas, nisbah menang / kalah harian adalah 3/2 yang memberikan 1.5. Dan nisbah kemenangan / kerugian bulanan juga 1.5 kerana ini adalah hasil yang anda dapat apabila anda membahagikan 60 hingga 40.

Anda mungkin mempunyai kadar kemenangan yang tinggi dan masih kehilangan wang

Anda mungkin mempunyai kadar kemenangan yang tinggi dan masih kehilangan wang

Nisbah kemenangan / kerugian yang diingini melebihi 1.0, dan kadar kemenangan lebih tinggi daripada 50%. Walau bagaimanapun, ini masih belum mencukupi untuk meningkatkan baki modal dalam akaun anda. Sekiranya jumlah yang anda kalah lebih besar daripada semua kemenangan anda, anda tidak akan mendapat keuntungan. Oleh itu, anda juga harus melihat nisbah risiko / ganjaran.

Nisbah Risiko / Ganjaran

Sebagai peniaga, anda mesti memikirkan berapa banyak yang anda mahu menang dan berapa banyak yang anda bersedia untuk kalah. Hubungan kedua-duanya disebut nisbah risiko / ganjaran.

Peniaga harian sering menginginkan keuntungan yang cepat sehingga mereka memasuki perdagangan jangka pendek. Apabila mereka menetapkan stop loss, mereka menentukan kerugian yang mana transaksi akan ditutup secara automatik. Sebaliknya, mereka menjangkakan harganya akan menuju ke arah yang diinginkan sehingga mereka menetapkan untung ambil pada tahap yang diramalkan. Mari kita bincangkan contohnya.

Anda membeli stok pada harga $ 10. Anda bersedia kehilangan $ 0.10 sehingga anda menetapkan a menghentikan kerugian pada tahap $ 9.90. Anda membuat analisis dan ramalan anda adalah bahawa harganya akan mencecah $ 10.20 sehingga anda menetapkan untung ambil pada tahap tersebut. Ini bermaksud kemungkinan risiko adalah dua kali lebih kecil daripada kemungkinan ganjaran. Untuk mengira nisbah risiko / ganjaran anda, anda mesti membahagikan potensi risiko dengan potensi ganjaran. $ 0.10 / $ 0.20 ialah 0.5.

Apabila anda menyelesaikan perdagangan dengan keuntungan $ 0.10, nisbah risiko / ganjaran anda akan meningkat kepada 1.0 kerana kedua-duanya, risiko dan ganjaran, adalah $ 0.10. Dan jika keuntungan anda hanyalah $ 0.05, nisbah risiko / ganjaran akan menjadi lebih tinggi sehingga $$ 0.10 / $ 0.05 = 2.

Anda harus mempunyai nisbah risiko / ganjaran yang rendah. Walaupun toleransi risiko tinggi, nisbah risiko / ganjaran yang lebih rendah akan membantu anda mengurangkan kerugian dan mengoptimumkan keuntungan.

Keseimbangan antara kadar kemenangan dan nisbah risiko / ganjaran

Untuk memaksimumkan keuntungan, anda perlu mencari keseimbangan antara nisbah menang / kalah dan risiko / ganjaran. Tidak cukup hanya menggunakan satu metrik sahaja. Walaupun kadar kemenangan anda tinggi, ia tidak akan memberikan pulangan yang tinggi, apabila nisbah risiko / ganjaran anda cukup tinggi. Dan sebaliknya, walaupun dengan nisbah risiko / ganjaran yang rendah, anda tidak akan mendapat banyak hasil apabila kadar kemenangan terlalu rendah.

Anda perlu mencari keseimbangan antara kadar kemenangan anda dan nisbah risiko / ganjaran

Anda perlu mencari keseimbangan antara kadar kemenangan anda dan nisbah risiko / ganjaran

Bagaimana mencari baki? Apakah nisbah kadar kemenangan dan risiko / ganjaran yang mencukupi?

  • Apabila kadar kemenangan anda tinggi, anda boleh membiarkan nisbah risiko / ganjaran anda sedikit lebih tinggi. Dengan kadar kemenangan pada 60% dan nisbah risiko / ganjaran pada 1.0, anda masih boleh memperoleh keuntungan. Walaupun begitu, dengan nisbah risiko / ganjaran yang lebih rendah, keuntungan anda akan lebih tinggi.
  • Apabila kadar kemenangan cukup rendah, di bawah 50%, anda juga memerlukan nisbah risiko / ganjaran yang rendah, kerana anda memerlukan kemenangan anda jauh lebih besar daripada kerugian. Jadi dengan kadar kemenangan sekitar 40%, nisbah risiko / ganjaran mestilah di bawah 0.6.

Kesimpulan

Hitung kadar kemenangan anda dan nisbah risiko / ganjaran anda. Cari baki dan terus berusaha untuk meningkatkan metrik. Peniaga harian membuka transaksi setiap hari di pasaran yang berbeza dan dalam keadaan yang berbeza. Sebagai peniaga harian, anda harus merancang strategi yang akan memastikan 50% hingga 70% transaksi menang.

Sentiasa cuba meningkatkan metrik perdagangan anda

Sentiasa cuba meningkatkan metrik perdagangan anda

Dengan kadar kemenangan melebihi 50%, anda dapat sedikit kelonggaran dalam nisbah risiko / ganjaran. Secara semula jadi, berusahalah untuk menjana lebih banyak perdagangan yang menang daripada yang anda rugi daripada yang menang. Cuba jangan mempunyai nisbah risiko / ganjaran yang lebih tinggi daripada 1.0. Sebaik-baiknya, kemenangan anda mestilah sekitar 1.5 kali lebih besar daripada risiko yang anda sedia menanggung.

gaya trading juga mempengaruhi metrik perdagangan. Oleh itu, amalkan strategi yang berbeza dan cari keseimbangan anda sendiri. Kongsi pendapat anda mengenai topik ini dengan kami di bahagian komen. Anda akan menjumpainya di bawah laman web ini.

Semoga mendapat keuntungan yang tinggi!