Negociação de ações vs negociação de CFD

CFDs e negociação tradicional de ações

Quando você é um negociante de ações tradicional, compra ou vende o ativo subjacente. Você se torna seu proprietário e, em seguida, pode vendê-lo para outro participante do mercado.

Se você está negociando CFD, você não será proprietário de nenhuma ação da empresa. Você está comprando ou vendendo o contrato. Este contrato por diferença é negociado entre você e o fornecedor de CFDs. Você especula sobre o preço do ativo subjacente e tenta prever seu movimento desde o momento em que abre um CFD até o horário de fechamento.

E, embora a negociação em si seja bastante semelhante nos dois casos, existem algumas diferenças cruciais entre esses dois. O que eles são?

  • Um comerciante faz um acordo com seu corretor para a troca da diferença de caixa no preço do preço de abertura e fechamento no qual o contrato é celebrado.
  • Os contratos de diferença são negociados na margem, o que basicamente significa que o corretor está emprestando dinheiro. Isso permite usar alavancagem adicional e, assim, abrir uma posição maior que o capital do trader.
  • Como no comércio tradicional, você pode abrir transações de compra ou venda. Porém, no caso de operações de venda, você não é obrigado a entregar o ativo subjacente.
  • O lucro depende do imposto sobre ganhos de capital, mas geralmente eles são isentos de um imposto de selo do Reino Unido de 0.5%.

Análise do mercado de ações

Quanto dinheiro você precisa?

Cada corretor traz suas próprias regras para que possa variar de uma plataforma para outra. Mas, geralmente, podemos assumir que um contrato por diferença é igual a uma ação no comércio tradicional. Aqui você não precisará ter todo o dinheiro na conta. Normalmente, espera-se que você traga apenas 5% a 20% do valor real do contrato.

Com apenas uma margem de 5%, você pode obter uma exposição até vinte vezes maior do que no mercado de ações físicas. Se você, por exemplo, compra 5 ações do ativo por US $ 200, será necessário que você dedique US $ 1000. No entanto, quando você deseja comprar 5 CFDs por US $ 200 e a margem é de 10%, você terá que fornecer apenas US $ 100. E o resto você pode usar para operações extras. O resultado será 10 vezes maior ou menor do que o estoque tradicional, graças à alavancagem.

Os interesses são tomados no momento da posse de uma posição. Este não é o caso na negociação de ações. Aqui eles são calculados a partir da posição de valor total do mercado dos CFDs. As taxas de juros são especificadas pelo provedor de CFDs. Eles, no entanto, dependem em grande parte da taxa básica do país em que a negociação ocorre. Por exemplo, a LIBOR trabalha para a London Stock Exchange e a Fed Rate para os EUA.

Comprar ações significa que você é co-proprietário da empresa

Comprar um estoque significa que você é co-proprietário da empresa

O que é melhor em CFDs em comparação com as ações tradicionais?

A primeira coisa que é melhor na negociação de CFDs é a alavancagem acima mencionada. Você não precisa gastar todo o capital para abrir inúmeras transações. Seu provedor de CFDs exigirá que você forneça apenas 5% a 10% do valor real da ação subjacente. Isso permite negociar até 20 vezes mais do que você gasta em dinheiro. Às vezes será ainda mais do que 20. Essa é uma oportunidade incrível para se beneficiar dos movimentos de preços. Outra vantagem é que você não precisa esperar até que o dinheiro retorne à sua conta antes de abrir a próxima negociação. Portanto, se você vir um bom momento para entrar, basta fazê-lo, porque ainda há dinheiro na sua conta, pois gasta menos em uma única negociação.

Você pode se beneficiar não apenas quando o preço do ativo subjacente está subindo, mas também quando está caindo. O contrato refere-se a uma diferença no preço entre o momento em que você abre uma posição e a hora em que a fecha. Portanto, sem custos adicionais, você pode aproveitar um compartilhamento que considera supervalorizado.

CFD oferece a possibilidade de usar alta alavancagem

CFD oferece a possibilidade de usar alta alavancagem

As estratégias que você pode usar ao negociar CFDs são muito mais avançadas. Existem muitas táticas que você pode implementar e simplificar as negociações.

E por último mas não menos importante, por negociação de CFDs você obtém acesso a vários mercados internacionais, como pares de divisas, ações, commodities, setores ou índices.

Desvantagens da negociação de CFDs

  1. Os fornecedores de CFDs podem definir suas próprias regras. Infelizmente, a negociação de CFDs não é padronizada.
  2. Quando você usa alavancagem, mesmo um pequeno movimento de preço pode influenciar seu capital. Você pode ganhar, mas também pode perder.
  3. Existe um risco da contraparte. Você não possui o ativo, mas apenas o contrato. O contrato é entre você e o fornecedor de CFDs. Portanto, tenha muito cuidado ao escolher um. Encontre o corretor que é regulamentado e confiável.

Conclusão

Os CFDs oferecem uma grande oportunidade para os traders se beneficiarem dos movimentos de preços. Um trader ganha controle sobre uma posição significativamente maior do que na negociação de ações tradicional. Isso é graças à margem. E, como resultado, os lucros são muito maiores. Mas os CFDs de negociação exigem também o entendimento de como usar a alavancagem corretamente. Portanto, é recomendável adquirir amplo conhecimento sobre contratos de diferença antes de começar a negociá-los.

Desejo-lhe uma experiência agradável.