Valori de tranzacționare - o cheie pentru a câștigaCe luați în considerare atunci când evaluați sesiunea de tranzacționare? Unii comercianți tind să se uite doar la procentul tranzacțiilor câștigătoare. Dar mai multe victorii decât pierderi nu înseamnă neapărat, ajungi cu un profit.

O altă componentă de luat în considerare este calitatea câștigurilor și pierderilor dvs. Și aici aveți un raport câștig / pierdere și un raport risc / recompensă, precum și riscuri și pierderi acceptabile. Ar trebui să urmăriți un echilibru între raportul câștig / pierdere și raportul risc / recompensă.

Raport câștig / pierdere

Mulți comercianți își propun să câștige majoritatea tranzacțiilor. Dar adevărul este că, chiar și atunci când aproape toate tranzacțiile obțin profituri, nu garantează succesul.

Raportul de câștig / pierdere sau rata de câștig vă indică câte tranzacții din toate tranzacțiile dvs. câștigă. Să presupunem că deschizi 5 poziții într-o zi. 3 dintre ei câștigă profituri. Rata de câștig este de 60% (3 din 5). Aceasta este rata zilnică de câștig. De asemenea, puteți verifica rata de câștig lunar. Să luăm 100 de tranzacții în care 60 ajung să câștige. Rata dvs. de câștig lunar va fi de 60%.

Puteți calcula raportul câștig / pierdere împărțind câștigurile dvs. la pierderi. În exemplul de mai sus, raportul câștig / pierdere zilnic este 3/2, ceea ce dă 1.5. Și raportul lunar câștig / pierdere va fi, de asemenea, 1.5, deoarece acesta este rezultatul obținut atunci când împărțiți 60 la 40.

Este posibil să aveți o rată de câștig ridicată și totuși să pierdeți bani

Este posibil să aveți o rată de câștig mare și să pierdeți în continuare bani

Un raport de câștig / pierdere de dorit este peste 1.0, iar rata de câștig mai mare de 50%. Cu toate acestea, acest lucru nu este încă suficient pentru a crește soldul de capital în contul dvs. Dacă suma pe care o pierzi este mai mare decât toate câștigurile tale, nu vei ajunge la profit. Prin urmare, ar trebui să vă uitați și la raportul risc / recompensă.

Raport risc / recompensă

În calitate de comerciant, trebuie să reflectați la cât de mult doriți să câștigați și cât de mult sunteți gata să pierdeți. Relația acestor două se numește raport risc / recompensă.

Comercianții de zi își doresc adesea profituri rapide, astfel încât să intre în tranzacții pe termen scurt. Când stabilesc un stop loss, determină la ce pierdere tranzacția va fi închisă automat. Pe de altă parte, ei se așteaptă ca prețul să meargă în direcția dorită, astfel încât să stabilească un profit preluat la nivelul prevăzut. Să discutăm despre acest exemplu.

Cumpărați o acțiune de 10 USD. Sunteți gata să pierdeți 0.10 USD, așa că setați un stop loss la nivelul de 9.90 dolari. Faceți analiza și predicția dvs. este că prețul va atinge 10.20 USD, astfel încât să stabiliți un profit la un astfel de nivel. Acest lucru înseamnă că riscul posibil este de două ori mai mic decât recompensa posibilă. Pentru a calcula raportul risc / recompensă trebuie să împărțiți un risc potențial la recompensa potențială. 0.10 USD / 0.20 USD este 0.5.

Când terminați tranzacția cu profitul de 0.10 USD, raportul risc / recompensă va crește la 1.0 deoarece ambele, riscul și recompensa, sunt de 0.10 USD. Și dacă profitul dvs. este doar de 0.05 USD, raportul risc / recompensă va fi chiar mai mare cu 0.10 $ / 0.05 USD = 2.

Ar trebui să vizați un raport risc / recompensă scăzut. În ciuda toleranței ridicate la risc, raportul risc / recompensă mai scăzut vă va ajuta să diminuați pierderile și să optimizați profiturile.

Un echilibru între rata de câștig și raportul risc / recompensă

Pentru a maximiza rentabilitatea, va trebui să căutați un echilibru între raportul câștig / pierdere și raportul risc / recompensă. Nu este suficient să lucrați la o singură valoare. Chiar dacă rata dvs. de câștig este mare, aceasta nu vă va aduce randamente mari, atunci când raportul risc / recompensă este destul de ridicat. Și opusul, chiar și cu un raport risc / recompensă scăzut, nu veți câștiga mult atunci când rata de câștig este prea mică.

Trebuie să găsiți un echilibru între rata dvs. de câștig și raportul risc / recompensă

Trebuie să găsiți un echilibru între rata dvs. de câștig și raportul risc / recompensă

Cum să găsiți un echilibru? Care sunt rata suficientă de câștig și raportul risc / recompensă?

  • Când rata dvs. de câștig este mare, vă puteți permite un raport risc / recompensă puțin mai mare. Cu rata de câștig la 60% și raportul risc / recompensă la 1.0, este posibil să obțineți în continuare un profit. Cu toate acestea, cu un raport risc / recompensă mai mic, profiturile dvs. vor fi mai mari.
  • Când rata de câștiguri este destul de scăzută, sub 50%, aveți nevoie și de un raport risc / recompensă scăzut, deoarece veți avea nevoie ca victoriile dvs. să fie mult mai mari decât pierderile. Deci, cu o rată de câștig de aproximativ 40%, raportul risc / recompensă ar trebui să fie sub 0.6.

Concluzie

Calculați-vă rata de câștig și raportul risc / recompensă. Găsiți echilibrul și continuați să lucrați pentru a îmbunătăți valorile. Comercianții de zi deschid tranzacții în fiecare zi pe diferite piețe și deci în condiții diferite. În calitate de comerciant zilnic, ar trebui să proiectați o strategie care să asigure 50% până la 70% din tranzacțiile câștigătoare.

Încercați întotdeauna să vă îmbunătățiți valorile de tranzacționare

Încercați întotdeauna să vă îmbunătățiți valorile de tranzacționare

Cu o rată de câștig de peste 50%, puteți obține un pic de flexibilitate în raportul risc / recompensă. Bineînțeles, faceți un efort pentru a câștiga mai mult pe tranzacțiile câștigătoare decât pierdeți pe cele pierdute. Încercați să nu aveți un raport risc / recompensă mai mare de 1.0. În mod ideal, câștigurile tale ar trebui să fie de aproximativ 1.5 ori mai mari decât riscul pe care ești gata să-l asumi.

Ta stilul de tranzacționare influențează, de asemenea, valorile de tranzacționare. Așadar, practică diferite strategii și găsește-ți propriul echilibru. Împărtășiți-vă părerile despre acest subiect cu noi în secțiunea de comentarii. Îl veți găsi mai jos de pe site.

Va doresc profituri mari!