Ticaret ölçümleri - kazanmanın anahtarıİşlem seansınızı değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Bazı tüccarlar yalnızca kazanan işlemlerin yüzdesine bakma eğilimindedir. Ancak kayıplardan daha fazla kazanç, mutlaka kar elde edeceğiniz anlamına gelmez.

Dikkate alınması gereken bir başka unsur da kazançlarınızın ve kayıplarınızın kalitesidir. Ve burada bir kazanç / kayıp oranı ve risk / ödül oranının yanı sıra kabul edilebilir risk ve kayıplara sahipsiniz. Bir kazanç / kayıp ve risk / ödül oranı arasında bir denge kurmalısınız.

Galibiyet / Zarar Oranı

Birçok tüccar, işlemlerinin çoğunu kazanmayı hedefler. Ancak gerçek şu ki, neredeyse tüm işlemler kar sağlasa bile başarıyı garanti etmez.

Kazanma / kaybetme oranı veya kazanma oranı, tüm işlemlerinizden kaç işlemin kazandığını size söyler. Diyelim ki günde 5 pozisyon açıyorsunuz. 3 tanesi kar elde ediyor. Kazanma oranı% 60'tır (3 üzerinden 5). Bu, günlük kazanma oranınızdır. Aylık kazanma oranınızı da kontrol edebilirsiniz. 100'ın kazandığı 60 takas alalım. Aylık kazanma oranınız% 60 olacaktır.

Kazançlarınızı kayıplarınıza bölerek kazanç / kayıp oranını hesaplayabilirsiniz. Yukarıdaki örnekte, günlük kazanç / kayıp oranı 3 / 2'dir ve bu da 1.5'i verir. Ve aylık galibiyet / mağlubiyet oranı da 1.5 olacaktır, çünkü bu, 60'ı 40'a böldüğünüzde elde ettiğiniz sonuçtur.

Yüksek kazanma oranınız olabilir ve yine de para kaybedebilirsiniz

Yüksek bir kazanma oranınız olabilir ve yine de para kaybedebilirsiniz

Arzu edilen bir galibiyet / mağlubiyet oranı 1.0'ın üzerindedir ve kazanma oranı% 50'den yüksektir. Ancak bu yine de hesabınızdaki sermaye bakiyesini artırmak için yeterli değildir. Kaybettiğiniz miktar tüm kazancınızdan fazlaysa, kar elde edemezsiniz. Bu nedenle, risk / ödül oranına da bakmalısınız.

Risk / Ödül Oranı

Bir tüccar olarak, ne kadar kazanmak istediğinizi ve ne kadar kaybetmeye hazır olduğunuzu düşünmelisiniz. Bu ikisinin ilişkisine risk / ödül oranı denir.

Günlük tüccarlar genellikle hızlı kar isterler, bu nedenle kısa vadeli işlemlere girerler. Stop loss belirlediklerinde, işlemin hangi kayıpta otomatik olarak kapatılacağını belirlerler. Öte yandan, fiyatın istenen yönde ilerlemesini beklerler, böylece öngörülen seviyede bir kar elde ederler. Bunu örnek üzerinde tartışalım.

10 dolardan hisse satın alıyorsunuz. 0.10 $ kaybetmeye hazırsınız, bu yüzden bir stop loss 9.90 $ seviyesinde. Analizi yaparsınız ve tahmininiz, fiyatın 10.20 $ 'a ulaşacağıdır, böylece bu seviyede bir kar elde edersiniz. Bu, olası riskin, olası ödülden iki kat daha az olduğu anlamına gelir. Risk / ödül oranınızı hesaplamak için, potansiyel bir riski potansiyel ödüle bölmelisiniz. 0.10 ABD Doları / 0.20 ABD Doları 0.5'tir.

İşlemi 0.10 $ kârla bitirdiğinizde, risk / ödül oranınız 1.0'a yükselecektir, hem risk hem de ödül 0.10 $ olacaktır. Kârınız yalnızca 0.05 $ ise, risk / ödül oranı 0.10 $ / 0.05 = 2 olarak daha da yüksek olacaktır.

Düşük risk / ödül oranını hedeflemelisiniz. Yüksek risk toleransına rağmen, daha düşük risk / ödül oranı, kayıpları azaltmanıza ve karı optimize etmenize yardımcı olacaktır.

Kazanma oranı ve risk / ödül oranı arasında bir denge

Maksimize etmek için karlılık, kazanç / kayıp ile risk / ödül oranı arasında bir denge aramanız gerekecektir. Yalnızca bir metrik üzerinde çalışmak yeterli değildir. Kazanma oranınız yüksek olsa bile, risk / ödül oranınız oldukça yüksek olduğunda size yüksek getiri sağlamayacaktır. Ve tam tersi, düşük risk / ödül oranıyla bile, kazanma oranı çok düşük olduğunda çok fazla kazanmayacaksınız.

Kazanma oranınız ile risk / ödül oranınız arasında bir denge bulmanız gerekir

Kazanma oranınız ile risk / ödül oranınız arasında bir denge bulmanız gerekir

Bir denge nasıl bulunur? Yeterli kazanma oranı ve risk / ödül oranı nedir?

  • Kazanma oranınız yüksek olduğunda, biraz daha yüksek risk / ödül oranı için kendinize izin verebilirsiniz. Kazanma oranı% 60 ve risk / ödül oranı 1.0 ile yine de kar edebilirsiniz. Bununla birlikte, daha düşük bir risk / ödül oranı ile kârınız daha yüksek olacaktır.
  • Kazanma oranı% 50'nin altında oldukça düşük olduğunda, düşük bir risk / ödül oranına da ihtiyacınız var çünkü kazancınızın kayıplardan çok daha büyük olmasına ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla, kazanma oranı% 40 civarındayken, risk / ödül oranı 0.6'nın altında olmalıdır.

Sonuç

Kazanma oranınızı ve risk / ödül oranınızı hesaplayın. Dengeyi bulun ve ölçümleri iyileştirmek için çalışmaya devam edin. Günlük tüccarlar her gün farklı piyasalarda ve dolayısıyla farklı koşullarda işlem açar. Bir günlük tüccar olarak, kazanan işlemlerin% 50 ila% 70'ini sağlayacak bir strateji tasarlamalısınız.

Her zaman ticaret ölçümlerinizi iyileştirmeye çalışın

Her zaman ticaret ölçümlerinizi iyileştirmeye çalışın

% 50'nin üzerinde kazanma oranıyla, risk / ödül oranında biraz esnekliğe sahip olabilirsiniz. Doğal olarak, kazanan işlemlerden kaybedenlerden daha fazla kazanmaya çalışın. 1.0'dan daha yüksek bir risk / ödül oranına sahip olmamaya çalışın. İdeal olarak, kazancınız almaya hazır olduğunuz riskten yaklaşık 1.5 kat daha fazla olmalıdır.

senin ticaret tarzı ayrıca ticaret ölçümlerini de etkiler. Öyleyse farklı stratejiler uygulayın ve kendi dengenizi bulun. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Sitenin altında bulacaksınız.

Yüksek kazançlar diliyorum!