Торги на фондовій біржі проти CFD

CFD та традиційна торгівля акціями

Коли ви традиційний торговець акціями, ви купуєте чи продаєте базовий актив. Ви стаєте його власником, а потім можете продати його іншому учаснику ринку.

Якщо ви торгуєте CFD, ви не будете володіти жодними акціями компанії. Ви купуєте або продаєте контракт замість цього. Цей контракт на різницю узгоджується між вами та постачальником CFD. Ви розмірковуєте про ціну основного активу і намагаєтеся передбачити його рух від моменту відкриття CFD до моменту закриття.

І хоча торгівля сама по собі є досить схожою в обох випадках, є деякі вирішальні відмінності між цими двома. Хто вони?

  • Торговець укладає угоду зі своїм брокером щодо обміну грошової різниці в ціні від ціни відкриття та закриття, за якою укладається договір.
  • Контракти на різницю торгуються на маржі, що в основному означає, що брокер позичає вам гроші. Це дозволяє використовувати додаткові важелі і, таким чином, відкривати більшу позицію, ніж капітал торговця.
  • Як і в традиційній торгівлі, ви можете відкривати операції з купівлі чи продажу. Але у випадку продажу торгів ви не зобов'язані передавати базовий актив.
  • Прибуток залежить від податку на приріст капіталу, але, як правило, вони звільняються від гербового мита у Великобританії в розмірі 0.5%.

Аналіз фондового ринку

Скільки потрібно грошей?

Кожен брокер пропонує свої правила, тому він може відрізнятися від однієї платформи до іншої. Але загалом можна вважати, що один контракт на різницю дорівнює одній акції в традиційній торгівлі. Просто тут вам не потрібно буде мати усі гроші на рахунку. Зазвичай, від вас очікується лише від 5% до 20% від реальної вартості контракту.

Маючи лише 5% маржу, ви можете досягти до двадцяти разів більшу експозицію, ніж на ринку фізичних акцій. Якщо ви, наприклад, купите 5 акцій активу за 200 доларів, від вас буде потрібно відкласти 1000 доларів. Тим не менш, коли ви хочете придбати 5 CFD за 200 доларів, а маржа 10%, вам доведеться дати всього 100 доларів. А решту ви можете використовувати для додаткових торгів. Результат буде в 10 разів вищим або нижчим, ніж у традиційних запасах завдяки важелю.

Проценти беруться під час займання посади. Це не стосується біржових торгів. Тут вони розраховуються з повної вартості на ринку CFD. Процентні ставки визначає провайдер CFD. Однак вони значною мірою залежать від базової ставки країни, в якій здійснюються торги. Наприклад, LIBOR працює на Лондонській фондовій біржі та Fed Rate для США.

Покупка акцій означає, що ви є співвласником компанії

Купівля акцій означає, що ви є співвласником компанії

Що краще в CFD в порівнянні з традиційними запасами?

Перше, що краще в торгівлі CFD, - це згадані вище важелі. Не потрібно витрачати весь капітал на відкриття численних транзакцій. Ваш постачальник CFD вимагатиме від вас лише 5% до 10% від реальної вартості базової частки. Це дає змогу торгувати навіть у 20 разів більше, ніж укладено готівкою. Іноді це буде навіть більше 20. Це неймовірна можливість отримати вигоду від руху цін. Ще одна перевага полягає в тому, що вам не доведеться чекати, поки гроші повернуться на ваш рахунок, перш ніж відкрити наступну торгівлю. Тож якщо ви бачите хороший момент для входу, ви можете просто зробити це, оскільки на вашому рахунку все ще є гроші, оскільки ви витрачаєте менше на одну торгівлю.

Ви можете отримати вигоду не тільки тоді, коли ціна базового активу зростає, але і коли вона падає. Договір полягає в різниці в ціні між моментом відкриття позиції та часом, коли ви її закриваєте. Тож без зайвих витрат ви можете скористатися часткою, яку вважаєте завищеною.

CFD дає можливість використовувати високі важелі

CFD дає можливість використовувати високі важелі

Стратегії, які можна використовувати під час торгівлі CFD, є значно вдосконаленими. Існує безліч тактик, які можна втілити і спростити торгівлю.

І останнє, але не менш важливе, мимо торгують CFD Ви отримуєте доступ до різних міжнародних ринків, таких як пари форекс, акції, товари, сектори або індекси.

Недоліки торгових CFD

  1. Провайдери CFD можуть встановлювати свої власні правила. На жаль, торгівля CFD, на жаль, не стандартизована.
  2. Коли ви використовуєте важелі, навіть невеликий рух цін може вплинути на ваш капітал. Ви можете заробляти, але ви також можете програти.
  3. Існує ризик контрагента. Ви не є власником активу, а лише контрактом. Договір укладається між вами та постачальником CFD. Таким чином, будьте дуже обережні при виборі. Знайди брокер, який є регульованим та надійним.

Висновок

CFD дають прекрасну можливість трейдерам отримати вигоду від зміни цін. Торговець отримує контроль над значно більшою позицією, ніж у традиційній біржовій торгівлі. Це завдяки маржі. І як результат - прибуток значно більший. Але торгівля CFD вимагає також розуміння, як правильно використовувати важіль. Тому рекомендується отримати широкі знання про контракти для різниці, перш ніж починати торгувати ними.

Бажаю вам приємного досвіду.