Giao dịch chứng khoán và giao dịch CFD

CFD và giao dịch chứng khoán truyền thống

Khi bạn là một nhà giao dịch chứng khoán truyền thống, bạn mua hoặc bán tài sản cơ bản. Bạn trở thành chủ sở hữu của nó và sau đó, bạn có thể bán nó cho một người tham gia thị trường khác.

Nếu bạn đang giao dịch CFD, bạn sẽ không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trong công ty. Bạn đang mua hoặc bán hợp đồng thay thế. Hợp đồng chênh lệch này được thỏa thuận giữa bạn và nhà cung cấp CFDs. Bạn suy đoán về giá của tài sản cơ bản và cố gắng dự đoán chuyển động của nó từ khi bạn mở CFD cho đến khi kết thúc.

Và mặc dù bản thân giao dịch khá giống nhau trong cả hai trường hợp, có một số khác biệt quan trọng giữa hai loại này. Họ là ai?

  • Một thương nhân thực hiện một thỏa thuận với nhà môi giới của mình để trao đổi chênh lệch giá tiền mặt từ giá mở và đóng cửa mà tại đó hợp đồng được ký kết.
  • Hợp đồng chênh lệch được giao dịch trên lề, về cơ bản có nghĩa là nhà môi giới đang cho bạn vay tiền. Điều này cho phép sử dụng đòn bẩy bổ sung và do đó, mở một vị trí lớn hơn so với vốn của thương nhân.
  • Như trong giao dịch truyền thống, bạn có thể mở giao dịch mua hoặc bán. Nhưng trong trường hợp giao dịch bán, bạn không bắt buộc phải giao tài sản cơ bản.
  • Lợi nhuận phụ thuộc vào thuế lãi vốn, nhưng nhìn chung, họ được miễn thuế tem 0.5% của Anh.

Phân tích thị trường chứng khoán

Bạn cần bao nhiêu tiền?

Mỗi nhà môi giới mang quy tắc riêng của mình để có thể thay đổi từ nền tảng này sang nền tảng khác. Nhưng nhìn chung, chúng ta có thể giả định rằng một hợp đồng chênh lệch bằng một cổ phiếu trong giao dịch truyền thống. Chỉ cần ở đây bạn sẽ không cần phải có tất cả tiền trong tài khoản. Thông thường, bạn chỉ được dự kiến ​​sẽ mang lại 5% đến 20% giá trị thực của hợp đồng.

Chỉ với mức lãi 5%, bạn có thể đạt được mức tiếp xúc cao hơn gấp hai mươi lần so với thị trường cổ phiếu thực. Nếu bạn, ví dụ, mua 5 cổ phiếu của tài sản ở mức 200 đô la, thì bạn sẽ cần phải giảm 1000 đô la. Tuy nhiên, khi bạn muốn mua 5 CFD với giá 200 đô la và mức ký quỹ là 10%, bạn sẽ phải cung cấp chỉ 100 đô la. Và phần còn lại bạn có thể sử dụng cho các giao dịch thêm. Kết quả sẽ cao hơn hoặc thấp hơn 10 lần so với cổ phiếu truyền thống nhờ đòn bẩy.

Các lợi ích được thực hiện tại thời điểm giữ một vị trí. Đây không phải là trường hợp trong giao dịch chứng khoán. Ở đây, chúng được tính từ vị trí thị trường giá trị đầy đủ của CFDs. Tỷ lệ lãi suất được chỉ định bởi nhà cung cấp CFDs. Tuy nhiên, họ phụ thuộc phần lớn vào lãi suất cơ bản của quốc gia nơi giao dịch diễn ra. Ví dụ, LIBOR hoạt động cho Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và Fed Rate cho Hoa Kỳ.

Mua cổ phiếu có nghĩa là bạn là đồng sở hữu của công ty

Mua một cổ phiếu có nghĩa là bạn là đồng sở hữu của công ty

CFDs có gì tốt hơn so với các cổ phiếu truyền thống?

Điều đầu tiên tốt hơn trong giao dịch CFD, là đòn bẩy nói trên. Bạn không cần phải dành tất cả vốn để mở nhiều giao dịch. Nhà cung cấp CFD của bạn sẽ yêu cầu bạn chỉ cung cấp 5% đến 10% giá trị thực của cổ phiếu cơ bản. Điều này cho phép bạn giao dịch thậm chí gấp 20 lần so với số tiền bạn bỏ ra. Đôi khi nó sẽ thậm chí hơn 20. Đây là một cơ hội đáng kinh ngạc để hưởng lợi từ các biến động giá. Một lợi thế khác là bạn không phải đợi cho đến khi tiền sẽ quay trở lại tài khoản của bạn trước khi bạn mở giao dịch tiếp theo. Vì vậy, nếu bạn thấy một thời điểm nhập cảnh tốt, bạn có thể làm điều đó bởi vì vẫn còn tiền trong tài khoản của bạn khi bạn chi tiêu ít hơn cho một giao dịch.

Bạn có thể hưởng lợi không chỉ khi giá của tài sản cơ bản tăng lên, mà cả khi nó đang giảm. Hợp đồng là một sự khác biệt về giá giữa thời điểm bạn mở một vị trí và thời điểm bạn đóng nó. Vì vậy, không có chi phí thêm, bạn có thể tận dụng một phần mà bạn cho là được định giá quá cao.

CFD cho khả năng sử dụng đòn bẩy cao

CFD cho khả năng sử dụng đòn bẩy cao

Các chiến lược bạn có thể sử dụng trong khi giao dịch CFD tiên tiến hơn nhiều. Có nhiều chiến thuật bạn có thể thực hiện và làm cho giao dịch đơn giản hơn.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng giao dịch CFD bạn có quyền truy cập vào các thị trường quốc tế khác nhau như cặp ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, lĩnh vực hoặc chỉ số.

Nhược điểm của giao dịch CFD

  1. Các nhà cung cấp CFD có thể thiết lập các quy tắc riêng của họ. Rất tiếc, CFD giao dịch không được chuẩn hóa.
  2. Khi bạn đang sử dụng đòn bẩy, ngay cả một biến động giá nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến vốn của bạn. Bạn có thể kiếm được, nhưng bạn cũng có thể mất.
  3. Có nguy cơ đối tác. Bạn không sở hữu tài sản, nhưng chỉ có hợp đồng. Hợp đồng là giữa bạn và nhà cung cấp CFDs. Vì vậy, hãy rất cẩn thận khi chọn một. Tìm môi giới được quy định và đáng tin cậy.

Kết luận

CFD cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho các nhà giao dịch để hưởng lợi từ biến động giá. Một nhà giao dịch giành quyền kiểm soát một vị trí lớn hơn đáng kể so với giao dịch chứng khoán truyền thống. Điều này là nhờ vào lề. Và kết quả là lợi nhuận cao hơn nhiều. Nhưng CFD giao dịch cũng đòi hỏi phải hiểu cách sử dụng đòn bẩy một cách chính xác. Vì vậy, nên có kiến ​​thức sâu rộng về các hợp đồng khác biệt trước khi bắt đầu giao dịch chúng.

Chúc bạn có một trải nghiệm thú vị.