加密货币市场如何使用人工智能?

完全理解加密货币市场中的人工智能所需的数学和计算技能对于数学上的挑战者来说是不可理解的!

幸运的是,我们大多数人只是想知道它如何帮助我们以及它对用户有多友好。

因此,我们将研究为什么 AI 会改变游戏规则,以及它如何改善加密货币的投资和交易。

似乎有三个发展领域:

加密市场预测
加密市场情绪分析
自动加密交易策略

让我们先看看在人工智能出现之前我们一直在做什么。

做自己的研究(DYOR)

加密市场的特点之一是 其不可预测性和极端波动性. 这对于能够承受风险的人来说是令人兴奋的,但对于更加谨慎的人来说则是不行的。

对潜在市场参与者的典型(虽然有些幼稚)的建议是对 DYOR 的建议——做你自己的研究。 这意味着对加密货币进行基本面和技术分析。

基本面分析

工作空间

简单的基本面分析包括硬币或代币的定性方面,例如基础技术、核心团队和市场机会。

您可以研究白皮书,关注社区意见,检查 Github 以了解代码开发的进展,寻找交易所上市,并跟踪价格和市场活动。

这很费力,但理论上是可能的。

技术分析要复杂得多。

技术分析 (TA)

技术分析依赖于定量数据和市场情绪。

不幸的是,没有一个绝对可靠的指标。 相反,您应用多个指标,然后寻找总体趋势。 所有这些都涉及应用于历史数据的某种数学计算。

一些例子包括:

相对强弱指标 (RSI)
移动平均线(MA)
平滑异同移动平均线(MACD)
随机指标RSI
布林乐队(BB)

目的是发现趋势和模式。 您想发现超买或超卖头寸、趋势逆转以及支撑和阻力位。

跟踪一种加密货币的所有这些是很棘手的。 但是为所有加密货币这样做实际上是不可能的。

这就是人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 派上用场的地方。

用于加密市场预测的人工智能

手动系统需要处理太多的数据和噪音。 需要更复杂的方法。

用于加密预测的人工智能和区块链

人工智能的强大之处在于它能够处理大型数据集并识别通常过于复杂或微妙以至于人们无法观察到的趋势和模式。

与区块链搭配使用时,人工智能会更加强大。 区块链记录是安全的,可以放心地用于分析历史和实时数据。

应用于这些数据的分析可以快速识别和理解模式,包括行为模式,并使用它们来预测市场走势。

用于预测分析的神经网络

神经网络是一系列算法,用于识别大量数据之间的关系。

它们可以整合不同且看似无关的特征,并在多个维度上检测模式。

例如,加密预测中的数据可能包括

价格和交易量
链上变量,例如
活动和非活动地址的数量,或
迄今为止市场上可用的代币总数,或
代币在个人账户中的持有时间
情绪
与区块链相关的数据,例如
交易量
挖矿速度
鲸鱼活动的大小和方向

可以应用的许多机器学习算法中的一些包括:

分类和回归树
朴素贝叶斯
K-最近邻 (KNN)
学习矢量量化 (LVQ)
支持向量机(SVM)
随机森林

光是名字就足以让我们目瞪口呆!

但他们确实告诉我们,人工智能和机器学习不是简单的技术。 它们让我们感觉到它们优于人类分析复杂加密市场的尝试。

使用人工智能识别加密市场情绪

市场情绪是投资者对加密货币市场或个别货币的整体态度。

情绪可以描述为
看涨或看跌
正面或负面
贪婪或恐惧

一般来说,市场情绪在价格上涨时看涨,在价格下跌时看跌。 同样,积极情绪预测价格上涨,消极情绪预测价格下跌。 阅读市场情绪是识别高估或低估股票的一个组成部分。

市场情绪对加密货币的价格走势有显着影响,尽管它通常与资产的基本价值无关。 在埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的积极评论之后,狗狗币最近飙升就是一个很好的例子。

NLP 读取市场情绪

自然语言处理 (NLP) 彻底改变了市场情绪的分析。 交易者仍可使用波动率指数 (VIX) 或看涨百分比指数 (BPI) 等技术指标。 但他们现在也对新闻和社交媒体进行了分析。

AI 系统大规模收集数据,NLP 可以识别新闻频道、博客、文章、社区论坛、社交帖子、留言板和评论中的情绪。

可以快速分析
极性:正极、负极或中性
语气/情绪
Aspect:对特定加密货币的情感

重要的是,表明市场操纵的异常行为也将被检测到。

不同数据源如何整合的一个很好的例子是 贪婪和恐惧指标 比特币。

恐惧与贪婪指数
截至 1 月 XNUMX 日的贪婪和恐惧指标。

用于加密货币交易策略的人工智能

自动化交易策略有利于高频交易。

高频交易机器人

机器人是人工智能的应用。 他们有内置的机器学习算法,例如,可以识别和分析交易者可能错过的图表和烛台模式或趋势反转点。

交易者的结果是计算机可以分析市场并在几分之一秒内执行大量订单。

一些机器人被预先编程来执行特定的交易策略。 更高级的允许投资者自定义设置以运行任意数量的交易策略。

机器人最适合哪种交易策略?

对于应用基于波动性的策略的交易者,可以很容易地设想机器人的效用。

基于波动率的策略 (VBS) 的机器人

交易者有时会故意选择波动性最大的加密货币或在其整体策略中包含技术波动性指标。

他们可能使用代表最短时间段的移动平均线。 例如,这可能是 30 个 XNUMX 秒的周期,以便快速发现价格何时超出支撑位或阻力位。
或者他们会在每个烛台内寻找资产价格的变动,而不是查看多个烛台的趋势。
他们可能会根据几美分的变动设置止损或止盈订单。

需要每分钟监控趋势。 机器人在这方面比人更有效。

一些交易者以低波动性进行交易。

他们充当做市商,全天设置买卖订单. 他们整天低买高卖。 机器人允许他们每天进行数以千计的此类小额交易。

套利机器人

使用机器人的交易者可以避免滑点并在多个交易所执行交易以获取利润。 一些机器人被编程为将交易费用作为交易决策的一部分。

AI机器人技术

关于机器人的警告词

机器人根据设置的参数即时自动执行。

然而,并非所有机器人都是平等的。
一些机器人嵌入了不成功或过时的策略
有些软件质量低下,系统存在错误
有些是承诺超额利润的欺诈行为。

更好的机器人的一些特征包括
交易者决定交易策略的灵活性
回测和纸面交易能力
您的交易安全

没有机器人可以保证利润。 然而,越 交易者可以监控、调整和维护机器人,交易成功的可能性就越大。

加密货币市场中的人工智能改变了游戏规则

加密货币市场中的人工智能意味着交易者和投资者可以根据多个来源的数据进行相关预测。

应用于新闻和社交媒体的自然语言处理 (NLP) 可以更准确地衡量市场情绪。

由人工智能算法驱动的机器人彻底改变了高频交易。

交易者和投资者应该 DYOR 找到最好的 AI 驱动工具来帮助分析加密机会。