交易指标-获胜的关键在评估交易时段时要考虑什么? 一些交易者倾向于只看获胜交易的百分比。 但是胜于亏损并不一定意味着您最终会获利。

要考虑的另一个组成部分是收益和损失的质量。 在这里,您有一个赢/输比率和风险/回报比率,以及可接受的风险和损失。 您应该在赢/亏和风险/报酬比率之间寻求平衡。

赢/输比

许多交易者的目标是使大多数交易获胜。 但事实是,即使几乎所有交易都能获利,也不能保证成功。

获利/亏损比率或获胜率告诉您所有交易中有多少笔交易获胜。 假设您一天要开设5个职位。 其中3个赚钱。 获胜率为60%(3分之5)。 这是您的每日获胜率。 您还可以检查您的每月获胜率。 让我们进行100笔交易,其中60笔最终获胜。 您的每月获胜率将为60%。

您可以通过将胜利除以损失来计算赢/亏比率。 在上面的示例中,每日赢/输比为3/2,即1.5。 每月的赢/输比也将是1.5,因为这是将60除以40得到的结果。

您可能有较高的获胜率,但仍在赔钱

您可能有很高的获胜率,但仍然赔钱

理想的赢/输比大于1.0,且赢率高于50%。 但是,这仍然不足以增加您帐户中的资金余额。 如果您损失的金额大于您所有的赢利,您将不会获得利润。 因此,您还应该查看风险/回报率。

风险/回报率

作为交易者,您必须反思自己想赢多少,准备输多少。 这两者之间的关系称为风险/回报率。

日间交易员通常想要快速获利,因此他们进入短期交易。 当他们设置止损时,他们确定交易将以什么损失自动关闭。 另一方面,他们预计价格将朝理想的方向发展,因此他们将获利设置在预测水平。 让我们在示例中进行讨论。

您以10美元的价格购买股票。 您准备亏损$ 0.10,因此您设定了 止损 在9.90美元的水平。 您进行分析,然后预测价格将达到$ 10.20,因此您将止盈设在该水平。 这意味着可能的风险比可能的回报小两倍。 要计算您的风险/回报率,您必须将潜在风险除以潜在回报。 $ 0.10 / $ 0.20是0.5。

当您以0.10美元的利润完成交易时,您的风险/回报率将上升为1.0,因为风险和回报均为0.10美元。 如果您的利润仅为0.05美元,则风险/回报率将更高,为$ 0.10 / $ 0.05 = 2。

您应该针对低风险/回报率。 尽管具有较高的风险承受能力,但较低的风险/回报比率将帮助您减少损失并优化利润。

胜率与风险/回报率之间的平衡

为了最大化 盈利,您将不得不在赢/亏损和风险/回报率之间寻找平衡。 仅按一个度量标准是不够的。 即使您的获胜率很高,但当您的风险/回报率很高时,也不会为您带来高回报。 相反,即使风险/回报率较低,当中奖率太低时,您也不会赚到多少。

您需要在获胜率和风险/回报率之间找到平衡

您需要在获胜率和风险/回报率之间找到平衡

如何找到平衡? 足够的胜率和风险/回报率是多少?

  • 当您的获胜率很高时,您可以允许自己获得更高的风险/回报率。 获胜率为60%,风险/回报率为1.0,您仍然可以获利。 但是,风险/回报率越低,您的利润就越高。
  • 当获胜率非常低,低于50%时,您也需要较低的风险/回报率,因为您将需要获胜比损失大得多。 因此,如果获胜率约为40%,则风险/回报率应低于0.6。

总结

计算您的获胜率和风险/回报率。 找到平衡并继续努力以改进指标。 日间交易员每天在不同的市场,在不同的条件下开立交易。 作为日间交易者,您应该设计一种策略,以确保赢得交易的50%至70%。

始终尝试改善您的交易指标

始终尝试改善您的交易指标

获胜率超过50%时,您可以在风险/报酬比方面有一定的灵活性。 自然地,尽力在获胜的交易中赚取比在亏损的交易中输掉的更多的钱。 尽量不要使风险/回报率高于1.0。 理想情况下,您的获胜应该比准备承担的风险大1.5倍左右。

你的 交易风格 也影响交易指标。 因此,练习不同的策略并找到自己的平衡点。 在评论部分与我们分享您对这个主题的想法。 您会在网站下方找到它。

祝您利润丰厚!