股票交易与差价合约交易

差价合约和传统股票交易

当您是传统的股票交易员时,您可以买卖基础资产。 您成为其所有者,然后可以将其出售给另一个市场参与者。

如果您正在交易 CFD,您将不会拥有公司的任何股份。 您正在买卖合同。 该差价合约是您与差价合约提供商之间协商确定的。 您推测基础资产的价格,并尝试预测从打开差价合约到关闭时间之间的变动。

尽管两种情况下的交易本身都非常相似,但两者之间还是存在一些关键差异。 这些是什么?

  • 交易商与其经纪人达成协议,以交换订立合同时的开盘价和收盘价之间的现金价格差额。
  • 差价合约是以保证金交易的,这基本上意味着经纪人正在向您借钱。 这允许使用额外的杠杆作用,从而开立比交易者资本更大的头寸。
  • 与传统交易一样,您可以打开买卖交易。 但是对于卖出交易,您没有义务交付基础资产。
  • 利润取决于资本利得税,但通常免征0.5%的英国印花税。

股市分析

你需要多少钱?

每个经纪人都有自己的规则,因此每个平台的规则可能会有所不同。 但通常,我们可以假设一份差价合约等于传统交易中的一股。 仅在这里,您将不需要在帐户中拥有所有资金。 通常,您只能带来合同实际价值的5%到20%。

仅需5%的保证金,您的风险敞口就可以达到实际股票市场的二十倍。 例如,如果您以5美元的价格购买了200股资产,则需要您投入1000美元。 但是,当您想以5美元的价格购买200个差价合约,而保证金为10%时,您只需要付出100美元即可。 其余的可用于额外交易。 由于杠杆作用,其结果将是传统股票的10倍或以上。

利益是在持有头寸时获得的。 在股票交易中并非如此。 在这里,它们是根据差价合约的全值市场头寸计算得出的。 利率由差价合约提供商指定。 但是,它们在很大程度上取决于进行交易的国家/地区的基本汇率。 例如,LIBOR为伦敦证券交易所和美国的联邦利率服务。

购买股票意味着您是公司的共同所有人

购买股票意味着您是公司的共同所有人

与传统股票相比,差价合约有什么优势?

交易差价合约更好的第一件事是上述杠杆。 您不必花费所有资金来进行众多交易。 您的差价合约提供商将只要求您提供基础股份实际价值的5%到10%。 这使您的交易量甚至是现金的20倍。 有时甚至超过20。这是从价格走势中受益的难得的机会。 另一个好处是,您不必等到钱回到您的帐户就可以开始下一笔交易。 因此,如果您看到良好的入场时机,就可以这样做,因为您的单笔交易费用减少,因此帐户中仍有钱。

您不仅可以在基础资产的价格上涨时受益,还可以在其下跌时受益。 合约是针对您开设头寸的时间与您平仓的时间之间的价格差异。 因此,无需支付任何额外费用,您就可以利用被认为高估的股票。

差价合约提供使用高杠杆的可能性

差价合约提供了使用高杠杆的可能性

交易差价合约时可以使用的策略要先进得多。 您可以采用许多策略来简化交易。

最后但并非最不重要的是, 交易差价合约 您可以进入各种国际市场,例如外汇对,股票,商品,行业或指数。

差价合约交易的缺点

  1. CFD提供商可以设置自己的规则。 不幸的是,差价合约交易不规范。
  2. 当您使用杠杆时,即使很小的价格变动也可能影响您的资本。 您可能会赚,但也可能会输。
  3. 交易对手存在风险。 您不拥有资产,而仅拥有合同。 合同是您和差价合约提供商之间的合约。 因此,选择一个时要非常小心。 找出 受监管且值得信赖的经纪人.

总结

差价合约为交易者提供了一个从价格变动中受益的绝佳机会。 与传统的股票交易相比,交易者可以控制更大的头寸。 这要归功于利润。 结果,利润更高。 但是交易差价合约也需要了解如何正确使用杠杆。 因此,建议在开始买卖差价合约之前,先获得有关差价合约的广泛知识。

祝您玩得开心。